Meine Optionen
In der Tabelle unten ist jede von mir verkaute Option enthalten. Als Interessierter bekommen Sie so einen ersten Eindruck, wie der Handel in der Praxis aussehen kann. Jemand, der bereits Optionen verkauft, kann meine Trades analysieren und findet im besten Falle außer Dummheiten die ein oder andere Inspiration für eigene Trades.
In der Kommentarspalte ganz rechts werde ich Besonderheiten eines Trades erfassen. Das wird wahrscheinlich vor allem dann interessant, wenn ein Trade schief läuft.
Im Suchfeld rechts über der Tabelle können sie unter anderem auf einzelne Aktien einschränken, indem sie z.B. "SAP" eingeben. Sie sehen dann ausschließlich meine Trades auf die SAP Aktie. Als Standard ist nach den aktuellesten Trades absteigend sortiert. Die neuen Trades sind also oben.
Wenn die Hintergrundfarbe einer Spalte grün ist, bedeutet dies, dass die Option aus dem Geld ist. Würde es bis zur Fälligkeit der Option so bleiben, würde sie wertlos verfallen. Das ist für gewöhnlich der Plan. Ist die Hintergrundfarbe rot, bedeutet dies, dass die Option im Geld ist. Zu beachten ist, dass eine Option aus dem Geld sein kann, sie aber dennoch mit einem Verlust abgeschlossen wurde. Das passiert dann, wenn die Option zu nahe ans Geld läuft und ich sie teuer zurück kaufe, um das Risiko eines noch höheren Verlusts ausszuschließen. Oft wird danach "gerollt", d.h. eine neue Option auf die gleiche Aktie geschrieben, allerdings mit anderen Parametern (Strike, Verfallsdatum, Anzahl Kontrakte). Das können Sie alles in der Tabelle nachvollziehen.
Für das bessere Verständnis meiner Trades empfehle ich einen Blick auf mein Options Regelwerk.
Hinweis
Der Handel mit Optionen kann zu hohen Verlusten führen. Ich rate dringend davon ab, meine Trades blind nachzuhandeln.
Kommentare
Kommentar von Markus |
Hallo Torsten,
hast Du den Optionshandel bis auf covered calls für TSLA komplett eingestellt?
Und was ist aus deinem Trade 302 geworden, TSLA Call 15Jan'21 630, rollst du noch weiter oder hast du weitere Verluste realisiert oder wärst du wirklich bereit, deine 500 Tesla jetzt für 630 abzugeben? LG Markus
Kommentar von D.F. |
Sehr geehrter Herr Tiedt,
bei der intensiven Beschäftigung mit den extrem interessanten Daten "Meine verkauften Optionen" ist mir möglicherweise ein Schreibfehler aufgefallen:
Bei Trade 212 sind "Tage final" (=38) größer als "Tage" (=36) - was nicht sein kann, wenn ich Ihre Spaltenbeschriftung richtig interpretiere.
Die Analyse der Daten zu Ihren Put-Optionen die Sie angegeben hatten (einige Zeilen sind unvollständig) ergab übrigens, dass Sie keine "Verlierer" gehabt hätten (im Nachhinein ist man natürlich schlauer), wenn Sie:
1. max. bis einschl. Delta 33 verkauft hätten. (darüber ca. 50% Gewinner und Verlierer)
2. immer mind. 2% Puffer eingehalten hätten (darunter ca. 55% Gewinner und 45% Verlierer)
3. nur bei mind. 25% Vola verkauft hätten (darunter ca. 66% Gewinner und 33% Verlierer)
4. nur bis Restlaufzeit von 46 Tagen verkauft hätten.
Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie es ermöglichen, solche Auswertungen (ob sinnvoll oder nicht) durchzuführen, indem Sie Ihre Daten offenlegen!!!
Mit freundlichen Grüßen,
D.F.
Kommentar von Gerald |
Hallo,
ich rufe diese Seite öfters mal auf, aber meistens sehe ich die Tabelle nicht und nur den Text "Wird geladen".
Beste Grüße
Gerald
Kommentar von Amar Ziad |
Hallo Thorsten,
ich finde in der TWS die Daten von dem ETF PowerShares QQQ nicht.
wie soll man vorgehen?
Für eine Info bedanke ich mich im Voraus.
Gruß
Amar
Antwort von Torsten
Hallo Amar,
klingt nach einem Fall für den Kundenservice des Brokers ;)
Viel Erfolg und lieben Gruß,
Torsten
Kommentar von Fabian |
Hallo Thorsten,
kannst du mir Bücher, Blogs usw. empfehlen um den Einstieg in den Optionshandel zu meistern?
Grüße
Fabian
Kommentar von Horstwalther |
Hi Thorsten,
zur Zeit herrscht bei den Optionstradern ja ziemliche Aufregung aufgrund der neuen Verlustbesteuerung, die für 2021 ansteht.
Da mein Optionsdepot noch recht klein ist, und ich nur Puts, aber keine Spreads etc. verkauft habe, sind meine Verluste 2019 weit unter 10k€. Daher bin ich erstmal nicht betroffen.
Deine Einschätzung würde mich mal interessieren: teilst du die Meinung, die zB von Jens Rabe vertreten wird, dass Trading für Privatpersonen tot sei?
Grüße
Horstwalther
Antwort von Torsten
Hallo Horstwalther,
wenn man sich ausüben lassen möchte oder die Verlust 10 € nicht übersteigen wegen eines kleinen Kontos, kann der Optionshandel weitergehen. Vielleicht tut sich gesetzestechnisch noch was oder wird das Vorhaben gerichtlich gekippt. Die geplante Finanztransaktionssteuer steht ja auch wieder auf der Kippe.
Man darf also noch hoffen.
LG!
Kommentar von Micha |
Schreibst du deine Absicherungen nicht mit hin oder arbeitest du tatsaechlich komplett naked? Insbesondere bei den Earning Trades ist das doch recht heikel.Wenn ich wuesste wie die Earnings ausfallen, kaeme das ja einer Glaskugel gleich ;)
Kommentar von Johannes |
Moin Thorsten,
ich verfolge deine Optionstrades schon seit längerem und kopiere den ein oder anderen auch. Besteht die Möglichkeit, dass du eine Funktion einbaust, damit man über neue Optionstrades informiert wird? Z.B. Pushmitteilung oder Mail? Das dürfte doch technisch nicht so schwer umsetzbar sein, oder?
Ansonsten mach bitte weiter mit Aktienfinder, Youtube und Blogartikeln. Alles IMMER ein Highlight, informativ und ein absoluter Mehrwert!!!!
Grüße aus Hamburg, Johannes
Antwort von Torsten
Hallo Johannes,
meine Optionstrades sollten die Performance des Cash-Flow-Depots erhöhen und ein bisschen transparenter machen, was auf der Optionsseite passiert. Ein Optionsdienst oder ähnliches hatte ich nie geplant. Dafür gibt es doch sicher "professionelle" Anbieter ;)
Übrigens zeige ich nicht alle meiner Optionen, sondern nur die, die Teil des Cash-Flow-Depots sind.
Weiterhin viel Erfolg und lieben Gruß,
Torsten
Kommentar von Eri |
Hallo Torsten
darf ich ein paar Newbie Fragen hinsichtlich Deiner Darstellung stellen
Wie berechnet sich die monatliche Rendite und woher nimmst Du den Wert für das Delta?
danke
Eri
Antwort von Torsten
Hallo Eri,
die monatliche Rendite bezieht sich jeweils auf den Anfangs-Marktwert des Depots. Beim Delta vermute ich, du meinst die Differenz zwischen Marktwert Ende und Anfang des Monats. Generell werden alle Daten selbst berechnet mit Hilfe der Datenbank des Aktienfinders.
LG
Torsten
Kommentar von Christian |
Hi Torsten,
hattest du deine Facebook Position (Nr. 255) gestern gerollt oder hast du diese wirklich noch offen? Ansonsten würden mich deine Gedanken interessieren wieso du tatsächlich noch zwei weitere Puts relativ nahe am Geld geschrieben hast obwohl die Aktie gestern aufgrund der alleinigen Ankündigung der Ermittlungen durch die FTC heftigst eingebüst hat. Vielleicht machst du ja demnächst noch das ein oder andere weitere Video zu deinen Optionsgeschäften (das fände ich total klasse und sehr hilfreich). Ich finde deine Videos und deinen Kontent übrigens echt super. Danke dafür und mach bitte weiter so!
Beste Grüße
Christian
Antwort von Torsten
Hallo Christian,
danke für den Hinweis. Die 2 Kontrakte hatte ich schon vor ein paar Wochen im Gewinn geschlossen. Das habe ich vergessen einzutragen und jetzt nachgeholt. Super, dass du das gesehen hast - noch rechtzeitig vor dem Depotupdate :)
Lieben Gruß!
Torsten
Kommentar von nik |
Nr. 256 Hallo Torsten. Wie kommst du auf 541$ Prämie. Bei mir sind es nur 330, Stand 21.05
Antwort von Torsten
Vielleicht, weil ich 2 Kontrakte verkauft habe?
LG!
Kommentar von Ben |
Hi,
als Retailer Kunde in der EU darf man nicht mehr QQQ kaufen. Sie schreiben PUTs auf QQQ und im Fall der Ausübung bekommt man trotzdem die Stücke?
Vielen Dank,
Gruß
Ben
Antwort von Torsten
Die Frage ist für ich hypothetisch, weil ich im Verlustfall die Option schließe. Ich gehe davon aus, dass der Broker das kurz vor Verfall der Option für einen erledigt, da man den ETF nicht erwerben darf. Jens Rabe hat über das Thema ein schönes Video gedreht. Einfach mal auf YT danach suchen.
LIeben Gruß!
Kommentar von Sven |
Hi, irgendwas stimmt nicht mit deinem letzten Trade.
Die Währung lautet USD und du hast einen Call auf 71 USD verkauft (Prämie 218,32 USD)?
Auf 71 Euro hätte ich verstanden, aber nicht USD.
Laut Beschreibung hast du einen Put verkauft, weil du von einer Haltedauer von 12 Monaten schreibst. Dann müsste es ein PUT auf 71 USD sein, dann wäre aber die Prämie zu hoch.
Gruß
Sven
Antwort von Torsten
Hallo Sven,
danke, dass du mich an die Korrektur erinenert hast. Das ist mir nämlich gestern noch selbst aufgefallen und wollte es heute Morgen gleich korrigieren und habe es dann wieder vergessen. Ist jetzt aber korrigiert.
Lieben Gruß!
Torsten